制定職責時，應該充分考慮權責的平衡，確保員工能夠充分行使自己的職權并承擔相應的責任和義務。優(yōu)秀的工作職責財務人員應該是怎樣的？快來學習工作職責財務人員的撰寫技巧，跟著小編一起來參考！

工作職責財務人員篇1

（一）出納應具備條件

1、大專以上財會專業(yè)畢業(yè)，本市戶口。

2、女性，23—30歲之間。

3、從事出納工作至少兩年以上。

4、熟悉出納工作之流程。

5、做事認真負責。

（二）會計應具備條件

1、可聘用兼職會計，必須持有會計證。

2、與相關稅務單位人際關系良好。

3、雖是兼職，但需保證有足夠的工作時間，不影響公司營運和報稅工作。

4、從事會計工作至少三年以上，有經(jīng)驗的會計。

（三）財務人員工作職責

一、各類表格使用功能說明

1、美容師提成記錄表：

①手工費提成記錄表

②業(yè)績提成記錄表（推卡、推產(chǎn)品已付清）

備注：公司業(yè)績提成記錄與以上相同，主要記錄公司推卡、產(chǎn)品已付清（涉及前臺員工提成）

2、推卡、產(chǎn)品未付清記錄表：

主要記錄美容師與公司推卡、產(chǎn)品未付清部分（美容師部門與公司分開記錄）

3、美容師點號記錄表：

匯總記錄每位美容師當月所有的點號次數(shù)（每天一計，月底匯總）

4、美容師業(yè)績表：

匯總記錄每位美容師當月所有業(yè)績（每兩天一計，月底匯總）

5、營業(yè)收入明細表：

每天記錄前一天的營業(yè)收入，月底匯總總計。

6、收支情況日報表：

主要是給總公司提供前一天直營店的收支情況。

7、信用卡刷卡明細表：

主要記錄客戶用信用卡消費情況

8、庫存表：

產(chǎn)品收入、支出、結存明細表（主要用于倉庫管理）

二、每日收入與支出記帳流程詳解

1、收入：前臺把前一天的營業(yè)款交出納，出納核對無誤后，就把前一天營業(yè)款交存銀行。（指現(xiàn)金部門）

2、支出：每日支出經(jīng)店長同意簽名，出納核對無誤后，出納用備用金支付，若每筆金額超過100元以后，需經(jīng)店經(jīng)理批準后方可報帳，此時，出納可根據(jù)這些單據(jù)作支出記錄。

三、美容師獎金與提成核算及記錄方式

1、美容師獎金：

①最佳員工獎：1名（300元獎金）

②最佳預約獎：1名（除最佳員工外，獎金200元）

③最具潛力獎：1名（除以上兩項外，獎金200元）

2、抽成與記錄方式：

①抽成：（參照手工費的標準）

a類

b類

項目

抽成百分比

項目

抽成百分比

推卡（月、季、半年）

6%

推卡

4%

推產(chǎn)品

10%

推產(chǎn)品

6%

推促銷卡

4%

推促銷卡

3%

②a、b類標準：

所有美容師點號總數(shù)

a類：點號數(shù)在平均基數(shù)以上（平均基數(shù)=————————————）

所有美容師人數(shù)總計

b類：點號數(shù)在平均基數(shù)以下

③業(yè)績：（達4000元者底薪為500元，未達者底薪為380元）

四、提供出納報稅應備資料與月底盤點規(guī)定：

1、出納應提供給會計資料（以便會計能在規(guī)定時間內報好稅）：月初提供。

①現(xiàn)金收款憑證

②現(xiàn)金付款憑證

③銀行收款憑證

④銀行付款憑證

⑤銀行對帳單

⑥調節(jié)表

⑦貨幣資金報告表

⑧產(chǎn)品庫存表

2、月底盤點：

①現(xiàn)金盤點：根據(jù)現(xiàn)金日記帳上的月末結有數(shù)與庫存現(xiàn)金實有數(shù)進行核對，做到帳與實相符。

②銀行存款核對：根據(jù)銀行存款日記帳帳面余額與銀行對帳單的存款余額核對，做到帳與帳相符。若兩者不符時，查是否有未達帳項。若有時，應編制銀行存款余額調節(jié)表，調節(jié)后的存款余額是相符即可；若調節(jié)后仍然不符，那就要得細核對每筆業(yè)務，看是否有多記、少記或數(shù)字記錯，查找到兩者相符為止。

五、會計工作職責

1、將每月稅務單位應繳交的報表按時繳交。

2、應與稅務單位建立良好的人際關系。

3、合理為公司節(jié)稅。

4、按時為公司申報和送繳稅務單位相關的資料和稅金。

5、了解稅務法令，有修改或變更時應及時通知公司，以便配合法令執(zhí)行。

六、會計與出納工作責任歸屬與分配說明

會計與出納工作須掌握一個原則“管錢不管帳，錢帳分管”。出納只管兩本帳（現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳），也就是說出納是管現(xiàn)金和銀行存款的，并在每月月初提供原始憑證及相關資料給會計作帳，會計根據(jù)出納提供的資料來記帳、登帳并出資產(chǎn)負債表、損益表等，且在規(guī)定的時間內向稅務報稅、繳納稅款，也就是說整個的帳務處理由會計負責。

七、稅收核定之辦法與規(guī)定

稅收核定的辦法與規(guī)定：各地區(qū)、各行業(yè)都有所不同，在此主要講兩點。

①查帳征收（比如禾祥西店）：根據(jù)當月營業(yè)額的實際數(shù)報營業(yè)稅及附加；

②核定征收（比如松柏總店）：在一定期間里（比如半年、一年），稅務局給企業(yè)核定一個營業(yè)額，在這個期間內不管營業(yè)多做，少做都得按稅務局核對的數(shù)額去繳交營業(yè)稅及附加。

八、會計報帳之流程與表格說明

1、會計根據(jù)出納提供的資料及倉管員提供的匯總庫存表、編制記帳憑證，根據(jù)匯總記帳憑證做損益表、資產(chǎn)負債表、費用明細表。

2、填制營業(yè)稅、所得稅等申報表，到稅務局指定部門報稅，稅務部門根據(jù)審報表打出稅單，然后到開戶銀行支款。

九、倉管使用表格與功能說明

庫存表：所有產(chǎn)品明細收入、發(fā)出結存的報表，根據(jù)此表可匯總收支、存數(shù)量，以便月底計成本。

十、倉庫管理規(guī)定

1、申購：當庫存產(chǎn)品低于安全庫存量時，可向店長提出申購，由店長填寫申購單傳真至總公司。

2、入倉：當總公司備齊產(chǎn)品派人送一至直營店，由直營店店長、倉管根據(jù)送貨單來點貨，點完貨由倉管寫進倉單，店長、倉管分別簽名，以示負責。

3、出倉：當前臺和調配室分別缺貨時，由她們及時告之店長，由店長寫出倉單，店長、倉管、經(jīng)手人（前臺或調配室）簽名后，前臺或調配室方可領到所需產(chǎn)品。

4、盤點（采取月末盤點）：

①倉管庫存盤點：倉管根據(jù)當月入倉、出倉憑證，匯總收入憑證，發(fā)出憑證，結出月末庫存量，然后再實地盤點現(xiàn)有庫存數(shù)量，看帳上庫存量與實有庫存量是否相符，若不符，追究當事人責任。

②調配室盤點：盤調配室有數(shù)量。

③前臺盤點：前臺根據(jù)進倉數(shù)量、出倉數(shù)量，盤點出前臺月末現(xiàn)有庫存量，若前臺產(chǎn)品報表

實有數(shù)不符，同樣追究當事人責任。（出倉數(shù)量指顧客等購買數(shù)量，進倉數(shù)量指向倉管領的

量）備注：以上盤點后，都須編制產(chǎn)品盤點表，然后交一聯(lián)給財務，讓財務進行帳務處理。

工作職責財務人員篇2

1、稽核員要堅持四項基本原則，嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)制度，在稽核各個環(huán)節(jié)上把好關；

2、負責審核原始憑證、記賬憑證的簽章的完整性，對不合格的記賬憑證，向有關人員查明原因，更正出來；

3、負責審核各種明細賬、總賬和會計報告，并核對相符；

4、負責會計憑證的審核，保證每筆憑證內容真實、手續(xù)完備、數(shù)字準確，會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)，簽章齊全；

5、嚴格審核各項財務收支，嚴把財務關，做到按計劃列支，控制費用開支，杜絕非正常開支；

6、裝訂、管理本部門財務檔案；

7、定期與物資管理部門就賬務結算出入庫，庫存余額的查核工作，做好總賬與分類賬相符；

8、負責領導交辦的其他事務。

工作職責財務人員篇3

1、負責完善公司財務制度、負責公司賬目健全。

2、負責公司資金管理，對接金融機構進行融資并對融資項目進行規(guī)劃與跟進。

3、組織編制公司財務經(jīng)營報表、提交財務管理工作報告。

4、負責建立公司預算和控制體系，并推動、跟蹤計劃、預算和控制體系的實施;

5、負責審核公司費用及財務報表，定期對整體的運營狀況進行財務分析，向公司提出分析結論及建議、落實整改措施;

6、負責公司整體的.稅收籌劃，收集與研究國家及行業(yè)的各項稅收政策，合理控制企業(yè)整體的綜合稅負;

7、分析并改進現(xiàn)有流程，不斷提高資金的利用率和投資回報率，整體把控現(xiàn)金流的平衡;

8、完善財務部門團隊建設與管理

9、負責公司財務信息化推動與實施。

工作職責財務人員篇4

1、對規(guī)定的會計科目名稱、編號、核算內容和對應關系，不得任意改變。

2、對發(fā)生的每一項經(jīng)濟業(yè)務須取得或填制原始憑證，并根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記賬憑證。

3、要嚴格審核會計憑證并妥善保管。對偽造、涂改或經(jīng)濟業(yè)務不合法的憑證，應拒絕受理，并及時報告領導處理。

4、按照規(guī)定設置總帳、明細賬。啟用會計賬簿時，應在賬簿封面上寫明單位名稱和賬簿名稱，賬簿扉頁上應附“啟用表”。

5、根據(jù)審核無誤的會計憑證登記賬簿。賬簿記錄發(fā)生錯誤時，不準涂改、刮擦，刪除的文字或數(shù)字劃線注銷(必須使字跡清晰可辨)，然后在劃線上方填寫正確方案或數(shù)字，并由記賬人員簽章(簽字)。

6、按照規(guī)定，定期(月、季、年)核對帳目、結帳、編制會計報表，并做到報表數(shù)字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數(shù)字。

7、按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。

工作職責財務人員篇5

1、 直接向財務經(jīng)理匯報，及時完成每天的工作任務

2、 開具發(fā)票、完成稅務申報、稅務預測，辦理涉稅事項

3、 客戶對賬單的審核發(fā)送;系統(tǒng)發(fā)票的核對、過賬;

4、 基礎數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析整理

5、 配合完成審計等其他相關工作

工作職責財務人員篇6

1、協(xié)助財務經(jīng)理根據(jù)《企業(yè)會計準則》、企業(yè)財務管理制度和成本管理的有關規(guī)定，結合企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點，會同有關職能部門擬訂成本核算辦法和成本控制、考核制度。

2、在財務經(jīng)理的領導下，按照國家財會法規(guī)、企業(yè)財務管理制度組織執(zhí)行企業(yè)的成本核算工作，建立并登記相關臺賬，編制產(chǎn)品生產(chǎn)成本計算表。

3、加強成本管理基礎工作，協(xié)助有關部門建立健全各項原始記錄。

4、參與產(chǎn)品盤點工作，及時處理產(chǎn)品清查賬務，并定期對賬。

5、組織編制或修訂產(chǎn)品生產(chǎn)消耗定額，協(xié)助各部門編制成本計劃。

6、監(jiān)督各部門執(zhí)行成本計劃情況，組織推行成本控制考核。

7、編制成本費用報告，進行成本費用分析和考核。

8、負責提供職責范圍內相關財務分析基礎數(shù)據(jù)。

9、嚴格控制成本開支范圍和開支標準，定期分析成本計劃執(zhí)行情況和成本升降原因，并結合實際調查研究找出問題，提出改進意見和措施，為改進管理、降低成本提供準確、可靠的依據(jù)。

10、學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法，提出降低成本的控制措施和建議。

11、完成上級領導交辦的其他工作。

工作職責財務人員篇7

1作為公司董事會和行政工作的主要管理部門的領導，負責公司所有的財，務的把關，監(jiān)督和核算管理工作，原則上和董事會，總經(jīng)理保持一致，按月及時向董事會和總經(jīng)理提供會計報表和公司財務狀況分析表，按年向股東會坐財務決算報告，為董事會和總經(jīng)理提供決策依據(jù)。

2負責公司資金運營的安全，工作上愛崗敬業(yè)，遵守廠規(guī)制度，一強烈的事業(yè)心和高度的責任感，不斷學習，提高自身政治，業(yè)務素質，能帶領本部員工積極參與公司的文化建設等活動。

3組織實施財務監(jiān)督，促進企業(yè)的增產(chǎn)節(jié)約，增收節(jié)支工作，對公司的耗費和經(jīng)濟效益作出正確，及時的反饋。

4負責對公司所有的固定資產(chǎn)進行盤存及賬簿的管理，核算和監(jiān)督公司各項財務物資的收發(fā)存以費用及保管和使用情況。負責全公司的成本核算，設備折舊，費用攤提，原材料報損工作，保護企業(yè)財產(chǎn)的安全

5監(jiān)督各條線資金計劃的執(zhí)行，及時調整各條線資金預算及實際執(zhí)行情況的差異。負責對各條生產(chǎn)線上所有承包人每月經(jīng)濟責任執(zhí)行情況的詳細考核，并作出當月兌現(xiàn)數(shù)額。

6定期檢查現(xiàn)金出納的庫存現(xiàn)金和往來賬目是否相符，檢查材料會計輸票的及時性和對各條生產(chǎn)線經(jīng)濟責任考核的準確性

7對公司制定的本部門人員崗位經(jīng)濟責任制，每月對下屬員工進行考核。負責對貨幣資金進行不定期的抽查盤點

8本則對公司負責的原則，對工商，稅務，銀行等職能部門的檢查，年檢，審計，轉貸及交辦的表格，報表的編制工作，要熱情接待，認真填報，處理好與職能部門的工作關系

9要組織本員工完成公司領導交辦的其他工作

工作職責財務人員篇8

職責描述:

1、主持公司財務戰(zhàn)略的制定、財務管理及內部控制工作,完成企業(yè)財務計劃。

2、利用財務核算與會計管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù),協(xié)助公司領導制定公司戰(zhàn)略,并主持公司財務戰(zhàn)略規(guī)劃的制定。

3、制定公司資金運營計劃,監(jiān)督資金管理報告和預、決算。

4、對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算。

5、籌集公司運營所需資金,保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求,審批公司重大資金流向。

6、協(xié)調公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系,維護公司利益。

7、參與公司重要事項的分析和決策,為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務發(fā)展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據(jù)。

8、審核財務報表,提交財務管理工作報告。

任職要求:

1、財務管理、會計或金融專業(yè)本科以上學歷,有注冊會計師資格者優(yōu)先。

2、5年以上大型地產(chǎn)集團公司財務管理、投融資總監(jiān)工作經(jīng)驗。

3、熟悉會計、審計、稅務、財務管理、相關法律法規(guī)。

4、熟練掌握高級財務管理軟件和辦公軟件。

5、出色的財務分析、融資和資金管理能力。

6、良好的組織、協(xié)調能力,良好的表達能力和團隊合作精神。

工作職責財務人員篇9

1、負責各單位目標數(shù)據(jù)準確性和真實性的稽核驗證；

2。負責各項成本控制目標、成本控制動作實施結果的稽核跟進、檢查糾偏；

3。負責定期向公司高層匯報過程異常和各項數(shù)據(jù)；

4。負責各類賬務的稽查、核對工作，對各項費用進行準確分析和判定；

5、對各項會計帳單、憑證、報表進行稽查；

6、開展財務分析、流程疏理、問題改進與跟蹤。

工作職責財務人員篇10

一、成本控制方面

1、負責項目的拿地目標成本測算、方案版目標成本測算及施工圖版目標成本測算工作;

2、參與圖紙會審工作,參與項目規(guī)劃等重大設計方案和施工組織設計討論,并從經(jīng)濟角度提出建議;

3、負責設計變更及現(xiàn)場簽證的工程量及造價合理性進行審核;

4、資金計劃編制的審核及實際進度款支付審核;

5、組織實施對項目成本過程進行動態(tài)管理,全過程動態(tài)管理,過程中提出成本管控意見;

4、負責已完工程結算資料完整性的檢查及結算準確度的審核把控;

5、對接的造價咨詢公司進行管理及每年的評估工作;

8、配合集團成本中心的所有常態(tài)類工作。

二、招投標管理方面

1、負責前期供應商的考察入庫及入圍工作;

2、負責組織招標文件的編制;

3、組織編制審核工程預算、工程量清單及標底;

4、招標過程各個環(huán)節(jié)的把控直至供應商合同的簽訂落地;

5、配合集團成本中心與招投標有關的常態(tài)類工作;

三、其他

1、配合設計部門開展權限內設計階段成果優(yōu)化及設計方案必選工作;

2、配合營銷部門權限內的招標管理工作;

3、配合工程進度,完成合同落地及現(xiàn)場簽證的工程量核實工作;

4、本部門的統(tǒng)籌管理及其他部門之間的協(xié)調溝通工作;

5、系統(tǒng)流程的審批審核工作及其他臨時性的常態(tài)化工作。

工作職責財務人員篇11

1、審核費用報銷和借款流程及單據(jù)的財務合規(guī)性;

2、高效、準確的費用審核意見及流程結算;

3、核對和清繳員工往來款項;

4、處理跨部門費用歸集和分攤;

5、符合會計準則的賬務處理，做到日清周結，賬實相符;

6、依據(jù)銷售訂單，審核并開具合規(guī)的;

7、整理、移交費用和借款類會計憑證及原始憑證;

8、會計憑證整理、裝訂、保管;

9、領導交辦的其他工作;

工作職責財務人員篇12

一、做好學校財務核算工作，協(xié)助校領導編制預算項目和擬定經(jīng)費使用計劃，做到核算準確、數(shù)據(jù)真實、憑據(jù)完整、帳表相符。

二、做好學校資金管理工作，認真執(zhí)行財務會計制度和規(guī)定。遵照校有關規(guī)定搞好收支管理。

三、認真做到數(shù)據(jù)準確無誤，按規(guī)定的操作程序處理，打印各類報表，要求做到會計帳表的數(shù)據(jù)正確，帳表之間、表表之間數(shù)據(jù)相符。

四、做好各類財務報表的編制工作及年終決算的編制工作，做到數(shù)字正確、內容真實、數(shù)據(jù)一致、報送及時。

五、做好會計崗位本職工作，當好校長的后勤參謀。①分門別類登記學校各項開支情況。②對各部門購物申請單審核登記后，送校長審批。③收齊各種報帳報銷票據(jù)，分門別類妥善保存。④每月十日前將上月各項支出情況做出報表，交校長審閱。⑤每月對報表進行稽查，核對各項收支是否準確，發(fā)現(xiàn)問題及時提出處理的意見，并向校長報告。

六、負責對學校所有財產(chǎn)的管理、清點、檢查、登記、入帳、賠償?shù)裙ぷ鳎龅綆の锵喾茖W管理。

七、負責課本的訂購、核算、發(fā)放工作。理清收支項目，認真做好收費項目的公示和收費票據(jù)的填寫工作。八、負責核算學校按上級部門規(guī)定的正常收支費用，合理使用資金，負責教學物品的發(fā)放、配備等工作，保證教育教學秩序的`正常開展。

工作職責財務人員篇13

1、嚴格遵守財務制度和公司規(guī)章制度，進行日常財務核算，帳務處理工作

2、每月進行原始單據(jù)的交接、整理，原始財務數(shù)據(jù)錄入財務系統(tǒng)軟件

3、協(xié)助財務部完成文件整理及歸集

4、月末完成報表整理工作，進行發(fā)票、單據(jù)整理歸檔等;

5、協(xié)助完成銀行票據(jù)的結算工作，發(fā)票的開具工作

6、公司安排的其他財務輔助性工作

工作職責財務人員篇14

1.核算公司運營成本，稽核業(yè)務是否及時、準確、全面導入ERP系統(tǒng)，為公司決策提供有效的數(shù)據(jù)支持。

2.供應商往來賬目的核對工作；

3.供應商在途庫庫位的跟蹤核對；

4.物流數(shù)據(jù)的錄入和核對；

5.供應商測試物料的跟蹤、處理；

6.參與庫存盤點，審核各項財產(chǎn)物資的增減變動和結存情況，并與帳面記錄進行核對，確定帳實是否相符，并查明帳實不符的原因；

工作職責財務人員篇15

1、負責財務管理中心全面管理，建立科學、系統(tǒng)、符合企業(yè)實際情況的財務核算體系和財務管理體系；

2、協(xié)助制定公司發(fā)展戰(zhàn)略、投資決策和其他重大決策，從財務、風險控制、政策等方面提出前瞻性的預警和措施；

3、貫徹執(zhí)行公司財務管理制度，健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體管控；

4、基于公司運營狀況的全面財務分析和資金運作管理，定期向管理層提供各項財務報告和財務分析數(shù)據(jù)；

5、對重大的&39;投資活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制；

6、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作；

7、負責公司財務體系的組織建設和團隊管理；

8、按照IPO要求規(guī)范業(yè)務活動和財務核算，提高財務核算和財務管理水平，滿足企業(yè)IPO過程中財務、稅務等方面的規(guī)范性和內部控制的合規(guī)性要求；

9、協(xié)助董事長主導集團IPO工作，推進IPO進程；

10、協(xié)助公司收并購、投融資工作，對接政府主管部門；

11、公司安排的其它相關工作。

工作職責財務人員篇16

1財務部職能和職責

1.1部門職能：

依據(jù)企業(yè)會計準則等相關法律法規(guī)和公司財務管理制度，履行財務制度體系建設、全面預算管理、會計核算管理、資金管理、應收賬款控制、資產(chǎn)管理、成本管理、稅務管理和票務管理等財務工作職能，為實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標和年度經(jīng)營計劃提供強有力的財務保障。

1.2部門職責：

1.2.1嚴格執(zhí)行各項財務管理制度。

1.2.2制定具體的會計核算標準、核算規(guī)范制度。

1.2.3開展決算、清算、匯算等會計核算工作。

1.2.4組織編制、審核各類財務報表、附注及財務分析報告，編制、審核公司的&39;會計憑證。

1.2.5牽頭組織公司全面預算管理工作，審核各項超預算項目與預算外項目合規(guī)性、合理性。

1.2.6組織編制年度資金需求計劃，擬定年度融資計劃及財務費用預算表。

1.2.7建立和維護融資渠道，選擇融資方式并制定公司融資方案，降低融資成本。

1.2.8調度公司經(jīng)營資金，制定和審批年度、月度運營資金使用計劃。

1.2.9匯總、編制公司資金收支計劃，合理調配資金，定期對資金使用情況進行分析、反饋。編制應收賬款明細，督促各項資金的回收。

1.2.10參與建立客戶信用體系建設。根據(jù)客戶的信用等級，按合同條款及客戶賒銷信用政策，審核、控制經(jīng)營部的發(fā)貨。

1.2.11制定存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)盤點計劃，并組織開展年度盤點工作。

1.2.12跟蹤在建工程完工進度，及時對竣工工程進行核對并完成相應的固定資產(chǎn)結轉。

1.2.13審核存貨收發(fā)業(yè)務單據(jù)、報表。審核存貨及資產(chǎn)報廢。

1.2.14協(xié)助外部審計部門、稅務部門完成固定資產(chǎn)盤點工作。

1.2.15組織公司稅務籌劃、稅務申報與繳納工作。配合完成稅務局對公司的稅務檢查。

1.2.16結合公司的實際需要，購買各種支票、收據(jù)、有價證券等相關單據(jù)。

1.2.17建立、完善部門各類管理規(guī)章制度、流程，并嚴格執(zhí)行。做好財稅方面有關證照的年檢，加強財務人員的培訓和部門建設。

1.2.18完成公司領導交辦的其他工作和協(xié)助有關部門完成與本部門相關的職能工作。

2財務部各崗位職責和權限

2.1財務經(jīng)理崗位職責和權限

2.1.1財務經(jīng)理崗位職責

2.1.1.1掌握國家的財經(jīng)政策、法規(guī)、條例和上級有關主管部門制定的財會、計劃統(tǒng)計、工程建設的制度規(guī)定及管理辦法，結合公司實際組織制定公司財務管理制度，并負責貫徹實施。

2.1.1.2負責組織和領導本公司的財務工作。根據(jù)相關法規(guī)和公司財務管理制度制定具體的會計核算標準、核算規(guī)范制度。

2.1.1.3負責制定本公司財務崗位職責，進行崗位考核，保證公司財務工作落到實處。

2.1.1.4負責財務監(jiān)督與管理工作。監(jiān)督產(chǎn)品采購與入庫工作，確保入庫記錄與記賬的真實、準確監(jiān)督庫存產(chǎn)品保管與出庫工作，定期組織盤存。監(jiān)督督促應收賬款的回收與檢查，組織對不良債權處置定期組織固定資產(chǎn)、流動資金清查、核實

2.1.1.5組織公司成本核算。依據(jù)公司生產(chǎn)特點完善成本核算管理辦法，組織成本費用分析，深入挖潛降低成本的可能，提高效益，提出成本控制指標建議。參與公司銷售基準價格制定及修訂、采購基準價格制定及修訂。

2.1.1.6參與企業(yè)籌資和投資決策，參經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的研究、審查。

2.1.1.7完善公司內部控制制度建設和財務風險管理。規(guī)范業(yè)務流程，提高公司內部控制管理水平。

2.1.1.8組織編制財務報告及相關管理報表，并對財務報告進行審批。定期向總經(jīng)理或公司股東報送財務報告及相關管理報表。對會計信息的真實性和及時性承擔直接責任。

2.1.1.9組織公司財務分析。定期組織編制財務狀況說明書，分析公司償債能力、經(jīng)營能力、盈利能力、成長能力，并提出財務建議組織對公司對外投資項目的財務分析與評價，并提出財務建議。

2.1.1.10組織年度預算、決算的編制、控制、分析。根據(jù)公司經(jīng)營目標，組織和指導各部門編制財務預算匯總各部門預算，組織編制公司財務預算、成本計劃、利潤計劃根據(jù)公司經(jīng)營情況，組織審核修正財務預算，并及時反饋各單位預算的執(zhí)行情況，使預算管理落到實處。

2.1.1.11規(guī)范會計檔案管理，保證會計資料的安全完整。

2.1.1.12監(jiān)督、控制及統(tǒng)一管理相關對外報送的財務資料和統(tǒng)計資料。

2.1.1.13接受和配合內部和外部的審計、檢查工作，及時糾正違規(guī)事項。

2.1.1.14加強與銀行、稅務、財政、審計等部門的溝通和協(xié)調，并保持良好關系。

2.1.1.15做好本部人員的繼續(xù)教育等培訓工作。

2.1.1.16負責協(xié)調財務部與其他各部門之間的工作關系。

2.1.1.17公司領導交辦的其他事項。

2.1.2財務經(jīng)理崗位權限

2.1.2.1對外投資項目的評價權

2.1.2.2對公司所有購銷合同的監(jiān)督執(zhí)行權

2.1.2.3對公司籌資方式的建議權

2.1.2.4對各部門預算的審核和修改建議權

2.1.2.5對重大事項會計處理方式的決定權

2.1.2.6對各類報表，財務報告的審批調整權

2.1.2.7對下級工作有檢查權

2.1.2.8對下級在工作中的爭議的裁判權

2.1.2.9對各項費用開支監(jiān)督審核權

2.1.2.10對限額資金使用有批準權

2.1.2.11有對直接下級崗位調配的建議權、任命的提名權和獎懲建議權

2.1.2.12對所屬下級的管理水平、業(yè)務水平和業(yè)績有考核評價權

2.2主辦會計崗位職責和權限

2.2.1主辦會計崗位職責

2.2.1.1協(xié)助財務經(jīng)理制定各部門與本部門工作規(guī)劃

2.2.1.2按財務管理標準和報銷付款審批程序的規(guī)定，嚴格審核公司的各項費用或款項報銷的單據(jù)，保證報銷原始憑證的真實性、合法性、合規(guī)性。

2.2.1.3日常賬務處理。審核記賬憑證會計分錄的正確性，以保證會計報表的正確無誤。

2.2.1.4監(jiān)督資金使用情況。編制資金計劃并合理安排使用資金，審核各項資金的支付，加強資金管理。及時記錄資金增減變動情況，按照規(guī)定編制報表，正確反映資金動態(tài)。

2.2.1.5編制財務報告和進行財務分析。編制季度、半年度、年度財務報告，并對財務報表進行分析，提供財務分析報告。

2.2.1.6負責稅務籌劃。依法進行稅務事項的會計處理和納稅申報工作，做好增值稅發(fā)票的購買、開具、保管等工作。審核各項稅務申報表及稅款的繳納，做好企業(yè)所得稅清算工作，進行稅收籌劃管理

做好財務籌資管理工作。

2.2.1.7參與預算工作。參與編制各部門財務預算以及公司總預算，并進行預算控制、分析和反饋工作

2.2.1.8負責電算化會計工作。定期檢查電算化系統(tǒng)，確保其正常運轉。當電算化系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，負責聯(lián)系相關人員進行處理。負責公司計算機內會計數(shù)據(jù)的安全性、正確性、及時性和保密性的檢查。

2.2.1.9組織會計人員進行會計資料歸檔管理工作。定期進行會計資料的打印和裝訂并歸檔。

2.2.1.10協(xié)助加強本部門人員的培訓教育工作。

2.2.1.11公司領導交辦的其他事項。

2.2.2主辦會計崗位權限

2.2.2.1對不符合財經(jīng)法規(guī)和財會制度的原始憑證的拒絕入賬權

2.2.2.2會計憑證、賬簿的審核權

2.2.2.3沒有或未被授權調閱會計檔案權力的人員的拒絕調閱權

2.2.2.4財務收支活動的監(jiān)督檢查權和分析評價權

2.3出納崗位職責和權限

2.3.1出納崗位職責

2.3.1.1遵照財經(jīng)法規(guī)有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定辦理日常現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。負責審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務。做好庫存現(xiàn)金管理，定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對賬單，并編制“銀行存款余額調節(jié)表”。

按財務制度規(guī)定掌握現(xiàn)金庫存量，不以“白條抵庫”抵充庫存現(xiàn)金。

2.3.1.3建立健全出納各種賬目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記賬，做到日清月結。定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬、賬款相符。

2.3.1.4保管庫存現(xiàn)金和有價證券，嚴格執(zhí)行保衛(wèi)、保密紀律，確保庫存安全和完整。

2.3.1.5保管有關印章、空白收據(jù)和支票。

2.3.1.6及時進行核對現(xiàn)金及銀行存款明細賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清。

2.3.1.7在工作職責范圍內，對不符合規(guī)定的單據(jù)，有權拒絕辦理。

2.3.1.8領導交辦的其他事項。

2.3.2出納崗位權限

2.3.2.1對不符合財經(jīng)法規(guī)和財會制度的原始憑證的拒絕入帳和支付現(xiàn)金權

1.庫存現(xiàn)金管理流程

2.銀行存款管理流程

3.貨幣資金收入流程

4.貨幣資金支持流程

5.費用報銷流程

6.銀行借款管理流程

7.財務報告編制流程

工作職責財務人員篇17

1、協(xié)助完成財務部門內的財務、會計、統(tǒng)計等工作;

2、協(xié)助財務經(jīng)理進行預算控制、成本核算、財務管理;

3、協(xié)助規(guī)范和完善財務管理制度;

4、協(xié)助處理、審核相關憑證，參與會計檔案整理;

5、管理公司合同、發(fā)票及賬單等;

6、協(xié)助財務經(jīng)理與內外部的協(xié)調工作

工作職責財務人員篇18

1、負責依據(jù)會計準則、稅務法規(guī)、管理所需，建立完善公司會計核算體系、完善核算制度、健全賬務控制體系，正確設置會計科目和會計賬簿，滿足審計、稅務、內部管理三方所需，并有效運行持續(xù)改善；

2、負責公司全盤賬務處理審核，審定各類帳務，總分、賬賬、賬實相符，編制各類法定財務報表及集團合并報表所需關聯(lián)交易報表附表；

3、正確解析各月資產(chǎn)負債損益現(xiàn)金流量變動原因，報表波動分析；

4、進行財務預算的編制與合理性審核，執(zhí)行預算管理程序，密切關注務預算與賬務處理的差異，詳細提供預算費用達成分析、費用合理性分析；

5、負責依據(jù)預算、費用控制度審核人工、成本、費用開支，處理人工、費用賬務及時準確，特別是處理好待攤預提；

6、負責公司現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬等相關財務登記，保證日清月結并及時發(fā)送報表；

7、負責公司網(wǎng)銀資金支付復核、定期核對銀行帳實相符，編制余額調節(jié)表；

8、負責各種往來款：應收、應付、其他應收、其他應付的賬務處理、管理及清理，對不按時辦理結算的應查明原因，分清責任，防止壞賬和呆賬的發(fā)生；