職責的設定是為了確保工作的順利進行，實現組織的目標和使命。怎么寫好出納人員職責有哪些？小編給大家分享一些出納人員職責有哪些，方便大家學習。

出納人員職責有哪些篇1

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，現金要日清月結，按照逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況須填寫收款人，應定期監督支票的回收情況。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

6，協助會計準備每日，，月單據及報表。

7，嚴格執行公司會計制度、財務管理制度和其他內部管理制度。

出納人員職責有哪些篇2

一、崗位職責

1、處理日常應收付款項的有關銀行業務。

2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性。

3、按公司《財務報銷制度》處理好報銷事項。

4、負責現金收付并做好《現金日記帳》。

5、控制現金庫存與使用，注意現金保管工作。

6、負責企業員工工資的發放工作。

7、嚴格執行公司《財務管理制度》，監督各種不合理費用的支出。

8、拒絕受理各種違背公司《財務管理制度》的經濟行為。

9、積極完成上級領導交辦的其他工作。

二、崗位任職要求

大專及以上學歷，具有初級會計師職稱，有團隊合作精神，服從上級安排，能吃苦耐勞，具有相應崗位的技能，具有一年以上相關工作經歷。

出納人員職責有哪些篇3

1、負責收取車款、購置稅款和保險金款，并按實收款項向客戶開具專用收據；

2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存折、本票、銀行印鑒、收據等；

3、負責收取維修款，并在確認款項已收到的情況下，向客戶開具發票；

4、主管領導安排的其他階段性重點工作和臨時任務；

5、配合其它部門開展相關工作。

出納人員職責有哪些篇4

崗位職責:

1.編制和維護公司的總賬和明細帳，及時準確地記錄公司業務往來;

2.進行賬務處理，整理錯帳、亂帳，成本核算，固定資產管理

3.審核和錄入內部各類會計憑證，協助會計主管進行預算控制;

4.向政府有關部門提交報表，繳納各種稅費;

5.辦理報賬、年檢，協調處理工商機關的事項;

6.統一管理公司的日常財務會計工作。

工作要求：

1.擁有會計上崗證，有出納工作經驗1年以上;

2.遵紀守法，品行良好，性格穩重;

3.具備扎實的職業技能，良好的職業道德。

4.工作嚴謹，責任心強，做人踏實、敬業。

5.能熟練操作office辦公軟件和財務相關軟件。

6.具備良好的學習能力和獨立工作能力。

7.能夠融入公司文化，具備團隊協作能力。

8.普通話標準，口齒清晰，語言表達能力強

出納人員職責有哪些篇5

職位描述:

1、負責協助財會文件,回單,對賬單的準備、歸檔和保管;

2、負責日常資金收支的管理和核對并對公司現金、票據及銀行存款的進行管理、記錄;

3、辦理收、付款業務時,堅持見票付款、收款開票的原則;

4、做銀行賬和現金賬,并負責保管公司資質及相關印章;

5、負責員工報銷、備用金管理、記錄考勤、核算工資、社保申報及繳費,開具發票,認證發票,稅盤清卡。

任職要求:

1、大專及以上學歷,財務、會計、審計專業畢業,1-3年以上工作經驗;

2、熟練掌握財經法規,嚴格執行各項財經紀律和規定;

3、為人誠實守信,道德品質優良,具有良好的職業操守和職業道德;

4、工作主動積極、責任心強、勤奮敬業,能承受一定的工作壓力;

5、性格開朗、善于溝通與協調,具有一定組織能力,較強的團隊合作能力和執行力;

6、熟練使用常用辦公軟件和財務軟件。

7、西安本地戶口優先

出納人員職責有哪些篇6

1、組織公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監督、審計監察、進銷存控制等方面工作，加強公司經濟管理，提高經濟效益;

2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略等;

3、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執行情況;

4、按時向總經理提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告準確;

5、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的.要求等;

6、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業務往來。

出納人員職責有哪些篇7

工作職責：

1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：

2、庫存現金不得超過企業規定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

3、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作。

4、支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。

5、對報銷憑證認真審核，不符合規定的有權拒付。

6、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符。

7、要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經領導批準的單據不得隨意付款。

8、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。

9、完成財務部經理交辦的其他工作。

日常工作：

1、及時結算已審批的員工報銷。

2、根據已審批的.付款通知書的付款期限，及時到銀行辦理轉帳或電匯業務。

3、每月10日準時發放工資，特殊情況除外。

4、每月月底做好現金及銀行日記帳的結帳及對帳工作。

5、每日下班前盤點庫存現金。

6、及時清理員工借款，正常情況下不得跨月。

7、對于已付款發票未到的要及時催促經辦人索取發票。

8、根據公司的業務需求開具發票，做好發票、支票、匯票的保管工作。

任職要求：

1、財務專業，中專以上學歷，一年以上工作經驗。

2、持有會計證。

3、廈漳泉戶口，為人誠實可靠，做事細心，責任心強。

日常工作：

1、核算工資，正常情況下于每月10日發放，特殊情況除外。

2、每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現金及存貨進行盤點。

3、做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。

4、確保公司各項稅收的及時繳納申報。

5、核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。

6、審核及監督出納的開票情況。

7、及時向財務經理匯報工作中存在的問題。

出納人員職責有哪些篇8

1、負責公司現金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規定審核現金收付憑證；

2、嚴格執行現金管理制度，要妥善保管現金；

3、及時辦理銀行結算業務，管理銀行賬戶，做到日清月結，月終應及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對，確保帳實相符，并編制銀行存款余額調整表；

4、負責經營收入收支現金或轉賬款項的辦理；

5、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表；

6、負責與集團財務部對接，及時完成集團各公司資金往來調配及核對；

7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納人員職責有哪些篇9

1、根據公司財務規章制度進行資金收付，嚴格執行收支兩條線；

2、妥善保管現金、銀行支票、收據等單據；

3、及時辦理現金、銀行收支，根據有關記賬憑證做到日清月結，及時盤點庫存現金；

4、準確及時發放工資；

5、銀行賬戶的開立、核銷等工作及其他涉及資金的工作；

6、登記現金收支的原始憑證，辦理費用報銷等事項。

7、負責公司印章、執照、資質管理。

8、按時完成上級交辦的其它臨時性工作。

出納人員職責有哪些篇10

1、負責辦理現金和銀行結算業務；

2、負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳；

3、妥善保管庫存現金、各種有價證券、空白支票，嚴格按照規定程序填開使用支票；

4、根據上級需要，編制各種資金管理報表；

5、協助審核費用報銷原始憑證；

6、負責憑證裝訂，保管工作；

7、完成上級交辦的其他臨時性工作。

出納人員職責有哪些篇11

1、主要工作是核對數據，核對各部門的收據及刷卡/存款小票，核對/錄入財務日記賬。

2、收費，開收據刷卡。

3、審核報銷單據。

4、月底賬目核對及匯報總結。

5、其他的根據實際工作情況及上級領導調整。

出納人員職責有哪些篇12

崗位職責:

1.辦理銀行存款和現金領取。

2.負責支票、匯票、發票、收據管理。

3.做銀行帳和現金帳,并負責保管財務章

4.負責報銷差旅費的工作。

崗位要求:

1、財務、會計專業本科以上學歷;

2、有財務會計工作經歷者優先;

3、熟悉會計報表的處理,會計法規和稅法,熟練使用財務軟件;

4、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

出納人員職責有哪些篇13

1、票據管理，各收費崗發票、收據的領用，核銷登記;

2、項目備用金的申領、發放與登記;

3、項目倉庫盤點;

4、項目月度應收、應付臺賬統計;

5、每日審核并收費日報及單價，檢查系統數據、收費的完整性和準確性;

6、項目收費到開戶銀行繳存收費資金;

7、每日車場、會所收費檢查，與系統數據核實，并留下核對記錄;

8、服務中心報銷單據初審并簽字;

9、每周與公司本部出納進行結賬;

10、負責服務中心各類財務制度及操作規范的培訓;

11、每月更新項目基礎信息表，并核實項目裝修臺賬;

12、每月參與倉庫盤點，對盤點結果負責;

13、每月出具項目收費檢查報告，作為項目經理對各收費崗和IC卡授權崗的考核依據;

14、每月結賬后出具物業費欠費分析報告。

出納人員職責有哪些篇14

1、通過編制付款臺賬以便查詢付款狀態及付款單據保管

2、通過正確使用外匯付款工具來保證國際結算的正常運作

3、通過對外匯管理局、銀行相關政策的熟悉掌握，熟練規范的進行資本金和外債的使用

4、通過對銀行各類金融工具與產品的持續了解，開發出新的可以在工廠財務系統內推行的.新產品

5、負責銀團項目貸款的管理和實施，及時編制項貸臺賬，計算當期利息。

6、領導交辦的其他事項

出納人員職責有哪些篇15

1、負責公司現金、票據及銀行存款的.保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

3、協助會計做好各種賬務的處理工作;

4、負責掌管小額現金;

5、完成上級交給的其它事務性工作。

出納人員職責有哪些篇16

1、辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

(1)收入款項除在開具的收款收據或交款單上簽章外，還應由交款人簽章。付出款項，應嚴格遵守《醫院財務開支審批制度》，并由會計主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后，在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，再交會計人員填制記賬憑證。

(2)庫存現金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元，分放在財務科、總值班兩個保險柜，每個保險柜不能超過3000元)，超出部分要及時送存銀行，不得以“白條”、存折抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

(3)正確簽發、使用和妥善保管銀行各種結算票據，嚴格遵守銀行結算辦法。及時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算，不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。

(4)不得將空內支票交由其他單位或個人簽發。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票t寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的`空內支票，應及時收回注銷。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存。支票遺失時，要及時向銀行辦理掛失手續。

2、登記現金日記賬，庫存現金余額要及時與會計現金的賬面余額核對，不相符時，找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權、債務賬簿的登記、稽核和會計檔案管理工作。

3、保管各種庫存現金和各種有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任升溢現金按規定入賬，不得以溢補損。

要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

4、保管好有關印章、空內收據和空內支票。

5、出納員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定使用。

6、做好領導交辦的其他工作。

出納人員職責有哪些篇17

1、嚴格執行總公司及社區資金管理規定。

2、嚴格控制庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行，現金管理做到日清月結，以確保現金的安全性。

3、按照現金管理制度，認真做好營業款項的收取、清點、核對工作，每日收入款全部送存銀行，不準坐支，保證社區資金的安全、完整。

4、嚴格審核有關原始憑證，對不符合制度規定的原始憑證不予報銷。

5、每月按時交納各項托收費用（如水費、電費、社會保險費等）。

6、每日根據審核無誤的現金、銀行付款憑證，登記現金、銀行日記賬，并每日盤點現金，確保賬實相符。

7、負責收據開具核銷。

8、做好社區各營業點備用金發放，不定期進行檢查。

9、負責歸集、整理社區各部門月度資金計劃。

出納人員職責有哪些篇18

1、負責現金支票的收入保管、簽發支付工作；

2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

4、及時與銀行定期對賬；

5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；

6、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票；

7、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。